Lleva un control de tus finanzas y de la situación de tu negocio mediante gráficas e informes mensuales de facturas y revisa tus transacciones de pago en línea utilizando las herramientas Mis estadísticas, Reporte Mensual e Informe de PayPal.
Mis Estadísticas
Mis Estadísticas es el apartado en el que podrás ver un breve panorama de tu flujo de caja. Cada gráfica proporciona una representación de primer nivel de tus datos con base en la actividad de tu cuenta. Para acceder a Mis Estadísticas, sigue los pasos a continuación:
- Ingresa a la sección de Estadísticas
- Luego, entra a la opción Mis Estadísticas que se muestra debajo
- A continuación, haz clic en el menú desplegable de Gráfica y elige una gráfica específica
- De ser necesario, haz clic en Fecha y ajusta a una fecha diferente
- Luego, ingresa a Mostrar Gráfica para cargar los datos
- Para ver el total exacto, pasa el cursor sobre cualquier barra.
Gráficas
Todas las gráficas que se muestran están disponibles en Mis Estadísticas:
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Comparación de Ingresos Diarios - Muestra los ingresos diarios recibidos durante el mes especificado
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Ingresos Comparativos Mensuales del Año - Muestra los ingresos mensuales recibidos durante el año especificado
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Comparación de Egresos Mensuales - Muestra los gastos mensuales durante el año especificado
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Comparación Ingresos vs. Egresos Mensuales - Muestra los ingresos recibidos tras deducir los gastos mensuales
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Ingresos vs. Egresos - Muestra ingresos y gastos en un rango señalado de fechas
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Clasificación de Gastos - Muestra los egresos por categoría en un rango señalado de fechas
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Top 10 Clientes - Muestra tus 10 principales clientes en un rango de fechas en particular
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Top 10 Proveedores - Muestra los 10 proveedores a los que has facturado con mayor frecuencia en un rango de fechas en particular
Reportes Mensuales
Descarga informes mensuales para revisar las facturas de un período específico con estas instrucciones:
- Ingresa a la sección de Estadísticas
- Luego, entra al apartado Reporte Mensual
- Para Estatus de la Factura, selecciona Activa, Cancelada o ambas
- En el Tipo de Comprobante, selecciona entre Emitidas, Recibidas, Nóminas o Retenciones
- Con Tipo de Factura, puedes elegir un tipo específico o varios tipos
- Para Tipo de Relación, las alternativas son Sólo Facturas y Complementos de Facturas
- En la Sucursal, selecciona una sucursal específica o varias sucursales
- A continuación, selecciona el Mes y Año específico en que deseas generar el reporte
- Para Incluir el Primer Concepto, debes escoger entre Incluir el Primer Concepto o Incluir Todos los Conceptos
- Haz clic en Descargar Reporte Mensual y obtendrás un archivo CSV en tu computadora.
El archivo CSV contiene:
- ID de la Factura, Versión, Tipo de Factura, Serie
- Folio
- Cliente
- Estado
- Fecha
- RFC
- Clave de Producto/Servicio
- Concepto
- Método de Pago, Forma de Pago, Divisa
- Observaciones
- Tipo Comprobante
- Subtotal, IVA y Total
- UUID
Informe de PayPal
El Informe de PayPal es un desglose detallado de tus pagos en línea a través de PayPal. Ésta es la forma de proceder para generar dicho informe:
- Entra en la sección de Estadísticas
- Selecciona el apartado Informe de PayPal
- Ajusta tus Fechas de Inicio y Final
- Finalmente, haz clic en Filtrar.