Gestiona la contabilidad de tu negocio revisando las facturas con pago pendiente de tus clientes en Cuentas por Cobrar, así como los pagos pendientes a tus proveedores en Cuentas por Pagar. También puedes monitorear todos los movimientos correspondientes a tus Ingresos y Gastos en tu Diario.
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar te permite revisar entre todos tus Comprobantes para realizar un seguimiento de los adeudos que tienen tus clientes por la venta de tus bienes o la prestación de tus servicios. Para acceder a tus Cuentas por Cobrar, procede como se explica a continuación:
- Clic en la sección Cuentas
- Selecciona Cuentas por Cobrar.
Desde aquí, puedes ajustar la visualización de tus Cuentas por Cobrar y administrar tus facturas:
Filtros
- Desde y Hasta - Elige la fecha de inicio y final para las facturas que deseas ver
- Estado de Pago - Elige entre ver Todas o solamente los resultados de búsquedas para Sin Pagar o Pagadas
- Nombre, RFC, Folio - Ingresa un nombre específico, RFC o Folio del CFDI para filtrar tus búsquedas
- Buscar - Clic en el botón Filtrar para aplicar los cambios
Descargar
- Excel - Clic en el botón Excel para descargar tu lista de facturas como un archivo XLS
- PDF - Clic en el botón PDF para descargar tu lista de facturas como un archivo PDF
Lista de Facturas
Mientras revisas cualquier CFDI en tu lista de Facturas, también puedes hacer lo siguiente:
- Vista - Clic en el ícono del lápiz para ver los detalles del Comprobante
-
Estado de Pago
- Desconocido - Elige Desconocido si no conoces el estado de pago
- Sin Pagar - Elige Sin Pagar para eliminar un pago pendiente que ya se cumplió
- Pagada - Elige Pagada para marcar la factura como pagada y con la fecha de pago
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar te permite realizar un seguimiento, mediante el Comprobante correspondiente, de lo que tu empresa debe a terceros por los bienes adquiridos o los servicios que se han proporcionado. Para acceder a tus Cuentas por Pagar, sigue estos pasos:
- Clic en la sección Cuentas
- Selecciona Cuentas por Pagar.
Desde aquí, puedes ajustar la visualización de tus Cuentas por Pagar y administrar tus facturas:
Filtros
- Desde y Hasta - Elige las fechas de inicio y final para los CFDI que deseas ver
- Estado de Pago - Elige entre Ver Todas o solamente los resultados de búsquedas para Sin Pagar o Pagadas
- Nombre, RFC, Folio - Ingresa un nombre específico, RFC o Folio del CFDI para filtrar tus búsquedas
- Buscar - Clic en el botón Buscar para aplicar los cambios
Descargar
- Excel - Clic en el botón Excel para descargar tu lista de Facturas como un archivo XLS
- PDF - Clic en el botón PDF para descargar tu lista de Facturas como un archivo PDF
Lista de Facturas
Mientras revisas cualquier CFDI en tu lista de Facturas, también puedes llevar a cabo acciones como:
- Borrar - Clic en el ícono X para eliminar la factura
- Vista - Clic en el ícono del lápiz para ver los detalles de la factura
-
Estado de Pago
- Sin Pagar - Elige Sin Pagar para eliminar un pago pendiente que ya se cumplió
- Pagada - Elige Pagada para marcar la factura como pagada y con la fecha de pago
Diario
El Diario rastrea todos los movimientos de ingresos y gastos en tu cuenta. Para acceder, realiza este procedimiento:
- Clic en la sección Cuentas
- Selecciona Libro Diario.
Desde aquí, puedes aplicar ajustes a tu visualización del Diario:
Filtros
- Fecha - El valor predeterminado es la fecha de hoy; puedes cambiar a cualquier fecha en particular
- Método - Elige entre Fiscal o Caja Chica
- Nombre, RFC, Folio - Ingresa un nombre específico, RFC o Folio del CFDI para filtrar tus búsquedas
- Filtrar - Clic en el botón Filtrar para aplicar los cambios
- Modificar Saldo Inicial - Ajusta manualmente la Fecha de Inicio para los Saldos Fiscales y/o de Caja Chica
Crear
- Ingreso - Clic en el botón Ingreso para crear una nueva entrada de ingreso con el Concepto, Total, Fecha y una opción para marcarlo como Fiscal
- Egreso - Clic en el botón Egreso para crear una nueva entrada de egreso con el Concepto, Total, Fecha y una opción para marcarlo como Fiscal
Descargar
- Excel - Clic en el botón Excel para descargar el Diario como un archivo XLS
- PDF - Clic en el botón PDF para descargar el Diario como un archivo PDF